SFS Sycomore Next Generation
- SFDR
-
Art.81
-
Exposición a inv. sostenibles
-
mìn. 25 %
- Perfil SRI
-
3
- VPN al 30.10.2024
- 110,83 €
- Rendimiento YTD
- +5,05 %
Sycomore Next Generation, fondo diversificado flexible ISR, combina un peritaje reconocido en asignación de activos internacionales y en la selección de acciones y obligaciones responsables para lograr rendimiento y diversificación. El procedimiento de inversión se apoya en un análisis fundamental riguroso al que se le añade un análisis ESG interno de las empresas y países, completado con un enfoque macroeconómico. La gestión activa del índice de exposición de las acciones (0 - 50%) y de obligaciones (0 - 100%) que incluye empresas y Estados tiene como meta optimizar el par rendimiento-riesgo del fondo, administrado según un enfoque patrimonial. Mediante un enfoque multitemático ISR, el fondo busca invertir en empresas que responden a los desafíos sociales, medioambientales y tecnológicos, como los que pusieron de manifiesto los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas, al beneficio de las generaciones futuras.
- Clase de activos
- Flexible
- Área geográfica
- Global
- Capitalización
- All caps
- Asignación del sello ISR
- Sí
- Código ISIN
- LU1973748020
- Naturaleza jurídica
- Sub-fund of Sycomore Fund Sicav
- Fecha de creación
- 29 de abril de 2019
- Índice de referencia
- ESTR +2%
- Horizonte de colocación
- 3 años
- Riesgo de pérdida en capital
- Sí
Historial
Tras una secuencia de publicaciones de resultados que mostraron la resistencia de las empresas hasta el momento, los mercados de renta variable repuntaron con fuerza, especialmente en Europa. La subida también se vio impulsada por unas cifras de inflación en EE.UU. inferiores a las previstas, lo que sugiere una ralentización del ciclo de endurecimiento monetario de la Fed. En consecuencia, valores tecnológicos como ST Micro y SAP subieron con fuerza, y ASML revisó al alza sus perspectivas para los próximos tres años. En los meses anteriores, habíamos reforzado los valores financieros (AXA, Allianz, BNP, SG), que se beneficiaron de las buenas publicaciones para registrar fuertes ganancias. Por último, la cartera de obligaciones también contribuyó de forma significativa a la rentabilidad del fondo. Por último, la cartera de renta fija también contribuyó de forma significativa a la rentabilidad del fondo, ya que obtuvimos beneficios de las coberturas de tipos de interés que manteníamos.
Stanislas de Bailliencourt
Alexandre Taieb
Anaïs Cassagnes
Rendimientos cerrados al 30.10.2024
Características
Clasificación
- Distribución y/o capitalización
- Distribución y/o capitalización
- Moneda del Fondo
- Euro
- UCITS V
- Si
- Admisibilidad al PEA
- No
Suscripción y reembolsos
- Tramitación de operaciones
- diarios
- Frecuencia del VL
- diaria
- Agente centralizador
- BNPP Securities Services
- Liquidación
- J+2
Gastos de gestión
- Fijas
- 0.8%
- Comisiones de rentabilidad superior
- 15% más allá del indicador de referencia
- Gastos de entrada
- 7% maximum
- Gastos de salida
- No
- Comisión de transacción
- No