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Thematic Equities

Sycomore Happy @ Work

Cyril Charlot

Cyril Charlot

Founding Partner & Co-Head of Portfolio Management
Bertille Knuckey

Bertille Knuckey

Head of Sustainable & Responsible Investment & Portfolio Manager
Claire Bataillie

Claire Bataillie

ESG Analyst

Sycomore Happy@Work invierte en las empresas europeas que valoran especialmente el capital humano, principal factor de los resultados sostenibles de una empresa. La selección de valores se realiza mediante un análisis fundamental riguroso al que se suma un análisis ESG con el predominio de la dimensión social. Este análisis se nutre de la opinión de expertos, responsables del capital humano, empleados así como de las visitas in situ.
El fondo trata de obtener una rentabilidad superior a la del índice Euro Stoxx TR en un plazo de cinco años.

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Sycomore Happy @ Work CS

  • Código ISIN LU1786954369
  • Posicionamiento de la gama European Equities
  • Forma jurídica Sub-fund of Sycomore Fund Sicav
  • Fecha de creación 2000-06-15
  • Índice de referencia EURO STOXX TR
  • Horizonte de inversión 5 años

Nivel de riesgo

A menor riesgo, potencialmente menor remuneraciónBajo1234567AltoA mayor riesgo, potencialmente mayor remuneración
Definición del indicador sintético de riesgo y rentabilidadCerrar la Definición del indicador sintético de riesgo y rentabilidad

Definición del indicador sintético de riesgo y rentabilidad

El indicador sintético de riesgo y rentabilidad (SRRI) se calcula de acuerdo con las disposiciones normativas aplicables a los OICVM conforme al reglamento europeo sobre OICVM. El indicador sintético de riesgo y rentabilidad se basa en la volatilidad de las rentabilidades semanales históricas del OICVM y constituye una indicación de la volatilidad de las rentabilidades históricas así como información general en cuanto al perfil de riesgo del OICVM. La calificación 1 corresponde al nivel de riesgo más bajo y la 7 al nivel más alto, si bien la categoría de riesgo más baja (1) no significa que la inversión esté «libre de riesgo». La categoría de riesgo asociada a un OICVM no está garantizada y puede variar a lo largo del tiempo.

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    Características

    Clasificación

    Capitalización
    Moneda del Fondo: Euro
    UCITS V: Si
    Admisibilidad al PEA: Si

    Suscripciones/Reembolsos

    Tramitación de operaciones: diarios
    Frecuencia del VL: diaria
    Agente centralizador: BNPP Securities Services Luxembourg
    Liquidación: J+2

    Frais de gestion

    • Fijas: 1%
    • Comisiones de rentabilidad superior:
      20% más allá del indicador de referencia
    • Gastos de entrada: 7% maximum
    • Gastos de salida: Ninguno
    • Comisión de transacción: Ninguno

    Sycomore Happy @ Work I

    125.53 €
    16.08.2018
    • Código ISIN LU1301026206
    • Código Bloomberg SYCHAWI LX Equity
    • Forma jurídica Sub-fund of Sycomore Fund Sicav
    • Fecha de creación 2015-11-04
    • Índice de referencia EURO STOXX TR
    • Horizonte de inversión 5 años

    Nivel de riesgo

    A menor riesgo, potencialmente menor remuneraciónBajo1234567AltoA mayor riesgo, potencialmente mayor remuneración
    Definición del indicador sintético de riesgo y rentabilidadCerrar la Definición del indicador sintético de riesgo y rentabilidad

    Definición del indicador sintético de riesgo y rentabilidad

    El indicador sintético de riesgo y rentabilidad (SRRI) se calcula de acuerdo con las disposiciones normativas aplicables a los OICVM conforme al reglamento europeo sobre OICVM. El indicador sintético de riesgo y rentabilidad se basa en la volatilidad de las rentabilidades semanales históricas del OICVM y constituye una indicación de la volatilidad de las rentabilidades históricas así como información general en cuanto al perfil de riesgo del OICVM. La calificación 1 corresponde al nivel de riesgo más bajo y la 7 al nivel más alto, si bien la categoría de riesgo más baja (1) no significa que la inversión esté «libre de riesgo». La categoría de riesgo asociada a un OICVM no está garantizada y puede variar a lo largo del tiempo.

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      Historial del fondo

      TR: dividendos reinvertidos
      NR: dividendos reinvertidos
      La rentabilidad histórica no es indicativa de la rentabilidad futura

      Rentabilidades al

      16.08.2018
      Rentabilidades
       FondoÍndice
      agosto 2018-0.78%-3.40%
      2018-1.87%-0.31%
      1 año-0.96%1.75%
      Creación25.53%12.92%
      Anualizada8.51%4.46%
      Estadísticas
       3 añosCreación
      Correlation0.890.9
      Beta0.650.56
      Alfa2.8%8.5%
      Volatility0.070.11
      Vol. bench.0.10.18
      Error de seguimiento4.8%9.2%
      Ratio de Sharpe2.411.24
      Ratio de información-0.960.7
      Pérdida máxima-5.7%-11.8%
      Drawdown bench.-0.05-0.25
      Rentabilidad años naturales
       FondoÍndice
      201614.42%4.15%

      Sycomore Happy @ Work R

      123.33 €
      16.08.2018
      • Código ISIN LU1301026388
      • Código Bloomberg SYCHAWR LX Equity
      • Forma jurídica Sub-fund of Sycomore Fund Sicav
      • Fecha de creación 2015-11-04
      • Índice de referencia EURO STOXX TR
      • Horizonte de inversión 5 años

      Nivel de riesgo

      A menor riesgo, potencialmente menor remuneraciónBajo1234567AltoA mayor riesgo, potencialmente mayor remuneración
      Definición del indicador sintético de riesgo y rentabilidadCerrar la Definición del indicador sintético de riesgo y rentabilidad

      Definición del indicador sintético de riesgo y rentabilidad

      El indicador sintético de riesgo y rentabilidad (SRRI) se calcula de acuerdo con las disposiciones normativas aplicables a los OICVM conforme al reglamento europeo sobre OICVM. El indicador sintético de riesgo y rentabilidad se basa en la volatilidad de las rentabilidades semanales históricas del OICVM y constituye una indicación de la volatilidad de las rentabilidades históricas así como información general en cuanto al perfil de riesgo del OICVM. La calificación 1 corresponde al nivel de riesgo más bajo y la 7 al nivel más alto, si bien la categoría de riesgo más baja (1) no significa que la inversión esté «libre de riesgo». La categoría de riesgo asociada a un OICVM no está garantizada y puede variar a lo largo del tiempo.

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        Historial del fondo

        TR: dividendos reinvertidos
        NR: dividendos reinvertidos
        La rentabilidad histórica no es indicativa de la rentabilidad futura

        Rentabilidades al

        16.08.2018
        Rentabilidades
         FondoÍndice
        agosto 2018-0.82%-3.40%
        2018-2.48%-0.31%
        1 año-1.94%1.75%
        Creación23.33%12.92%
        Anualizada7.82%4.46%
        Estadísticas
         3 añosCreación
        Correlation0.880.91
        Beta0.660.58
        Alfa1.6%8.1%
        Volatility0.070.11
        Vol. bench.0.10.18
        Error de seguimiento4.8%8.8%
        Ratio de Sharpe2.211.17
        Ratio de información-1.20.71
        Pérdida máxima-6%-12.1%
        Drawdown bench.-0.05-0.25
        Rentabilidad años naturales
         FondoÍndice
        201614.38%4.15%