Nuestras estrategias

Flexible Strategies

Sycomore Allocation Patrimoine

Stanislas de Bailliencourt

Stanislas de Bailliencourt

Portfolio Manager
Emmanuel de Sinety

Emmanuel de Sinety

Portfolio Manager

Sycomore Allocation Patrimoine, fondo diversificado flexible, combina una experiencia reconocida en la selección de acciones y bonos europeos con la pericia en la asignación de activos a nivel internacional, para lograr rentabilidad y diversificación.
La gestión se apoya en un proceso de inversión estructurado y riguroso, basado en el análisis fundamental de las empresas, completado por un enfoque macroeconómico. Una gestión activa de los porcentajes de exposición a la renta variable (del 0 % al 50 %) y a la renta fija permite optimizar el perfil de riesgo y rentabilidad del fondo, que se gestiona siguiendo un enfoque patrimonial.

Sycomore Allocation Patrimoine C

101.54 €
19.02.2019
  • Código ISIN FR0013392644
  • Fecha de creación 2019-01-15
  • Índice de referencia Eonia Capitalisé + 2%
  • Horizonte de inversión 3 años

Nivel de riesgo

A menor riesgo, potencialmente menor remuneraciónBajo1234567AltoA mayor riesgo, potencialmente mayor remuneración
Definición del indicador sintético de riesgo y rentabilidadCerrar la Definición del indicador sintético de riesgo y rentabilidad

Definición del indicador sintético de riesgo y rentabilidad

El indicador sintético de riesgo y rentabilidad (SRRI) se calcula de acuerdo con las disposiciones normativas aplicables a los OICVM conforme al reglamento europeo sobre OICVM. El indicador sintético de riesgo y rentabilidad se basa en la volatilidad de las rentabilidades semanales históricas del OICVM y constituye una indicación de la volatilidad de las rentabilidades históricas así como información general en cuanto al perfil de riesgo del OICVM. La calificación 1 corresponde al nivel de riesgo más bajo y la 7 al nivel más alto, si bien la categoría de riesgo más baja (1) no significa que la inversión esté «libre de riesgo». La categoría de riesgo asociada a un OICVM no está garantizada y puede variar a lo largo del tiempo.

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    Sycomore Allocation Patrimoine I

    146.19 €
    19.02.2019
    • Código ISIN FR0010474015
    • Código Bloomberg SYCOPAI FP Equity
    • Posicionamiento de la gama Fondo de asignación flexible mundial
    • Forma jurídica French FCP
    • Fecha de creación 2007-06-29
    • Índice de referencia Eonia Capitalisé + 2%
    • Horizonte de inversión 3 años

    Nivel de riesgo

    A menor riesgo, potencialmente menor remuneraciónBajo1234567AltoA mayor riesgo, potencialmente mayor remuneración
    Definición del indicador sintético de riesgo y rentabilidadCerrar la Definición del indicador sintético de riesgo y rentabilidad

    Definición del indicador sintético de riesgo y rentabilidad

    El indicador sintético de riesgo y rentabilidad (SRRI) se calcula de acuerdo con las disposiciones normativas aplicables a los OICVM conforme al reglamento europeo sobre OICVM. El indicador sintético de riesgo y rentabilidad se basa en la volatilidad de las rentabilidades semanales históricas del OICVM y constituye una indicación de la volatilidad de las rentabilidades históricas así como información general en cuanto al perfil de riesgo del OICVM. La calificación 1 corresponde al nivel de riesgo más bajo y la 7 al nivel más alto, si bien la categoría de riesgo más baja (1) no significa que la inversión esté «libre de riesgo». La categoría de riesgo asociada a un OICVM no está garantizada y puede variar a lo largo del tiempo.

    Documentos para descargar

      Historial del fondo

      TR: dividendos reinvertidos
      NR: dividendos reinvertidos
      La rentabilidad histórica no es indicativa de la rentabilidad futura

      Rentabilidades al

      19.02.2019
      Rentabilidades
       FondoÍndice
      febrero 20190.98%0.08%
      20192.60%0.22%
      1 año-3.19%1.65%
      3 años10.95%5.01%
      5 años22.29%9.18%
      Creación46.10%20.48%
      Anualizada4.23%2.06%
      Estadísticas
       3 añosCreación
      Correlation0.860.73
      Beta0.180.15
      Volatility0.030.04
      Pérdida máxima-7.1%-10.8%
      Ratio de Sharpe0.51.04
      Rentabilidad años naturales
       FondoÍndice
      2018-5.75%1.64%
      20175.4%1.64%
      20164.57%1.67%
      20156.11%1.89%
      201410.07%2.1%
      20138.45%2.09%
      20127.6%2.24%
      2011-5.96%2.88%
      20106.8%2.44%

      Características

      Clasificación

      • Capitalización
      • Moneda del Fondo: Euro
      • UCITS V: Si
      • Admisibilidad al PEA: No

      Suscripciones/Reembolsos

      • Tramitación de operaciones: diarios
      • Frecuencia del VL: diaria
      • Agente centralizador: BNPP Securities Services
      • Liquidación: J+2

      Frais de gestion

      • Fijas: 0.8%
      • Comisiones de rentabilidad superior:
        20% más allá Eonia Capitalised + 2% - High Water Mark
      • Gastos de entrada: 5% maximum
      • Gastos de salida: No
      • Comisión de transacción: No

      Sycomore Allocation Patrimoine R

      132.79 €
      19.02.2019
      • Código ISIN FR0007078589
      • Código Bloomberg SYCOPAT FP Equity
      • Posicionamiento de la gama Fondo de asignación flexible mundial
      • Forma jurídica French FCP
      • Fecha de creación 2002-11-27
      • Índice de referencia Eonia Capitalisé + 2%
      • Horizonte de inversión 3 años

      Nivel de riesgo

      A menor riesgo, potencialmente menor remuneraciónBajo1234567AltoA mayor riesgo, potencialmente mayor remuneración
      Definición del indicador sintético de riesgo y rentabilidadCerrar la Definición del indicador sintético de riesgo y rentabilidad

      Definición del indicador sintético de riesgo y rentabilidad

      El indicador sintético de riesgo y rentabilidad (SRRI) se calcula de acuerdo con las disposiciones normativas aplicables a los OICVM conforme al reglamento europeo sobre OICVM. El indicador sintético de riesgo y rentabilidad se basa en la volatilidad de las rentabilidades semanales históricas del OICVM y constituye una indicación de la volatilidad de las rentabilidades históricas así como información general en cuanto al perfil de riesgo del OICVM. La calificación 1 corresponde al nivel de riesgo más bajo y la 7 al nivel más alto, si bien la categoría de riesgo más baja (1) no significa que la inversión esté «libre de riesgo». La categoría de riesgo asociada a un OICVM no está garantizada y puede variar a lo largo del tiempo.

      Documentos para descargar

        Historial del fondo

        TR: dividendos reinvertidos
        NR: dividendos reinvertidos
        La rentabilidad histórica no es indicativa de la rentabilidad futura

        Rentabilidades al

        19.02.2019
        Rentabilidades
         FondoÍndice
        febrero 20190.92%0.08%
        20192.46%0.22%
        1 año-4.16%1.65%
        3 años8.20%5.01%
        5 años16.94%9.18%
        Creación35.27%20.48%
        Anualizada3.36%2.06%
        Estadísticas
         3 añosCreación
        Correlation0.870.73
        Beta0.180.15
        Volatility0.030.04
        Pérdida máxima-8%-11.3%
        Ratio de Sharpe0.240.81
        Rentabilidad años naturales
         FondoÍndice
        2018-6.71%1.64%
        20174.56%1.64%
        20163.85%1.67%
        20155.27%1.89%
        20148.85%2.1%
        20137.68%2.09%
        20126.63%2.24%
        2011-6.79%2.88%
        20106.11%2.44%

        Características

        Clasificación

        • Capitalización
        • Moneda del Fondo: Euro
        • UCITS V: Si
        • Admisibilidad al PEA: No

        Suscripciones/Reembolsos

        • Tramitación de operaciones: diarios
        • Frecuencia del VL: diaria
        • Agente centralizador: BNPP Securities Services
        • Liquidación: J+2

        Frais de gestion

        • Fijas: 1.6%
        • Comisiones de rentabilidad superior:
          20% más allá Eonia Capitalised + 2% - High Water Mark
        • Gastos de entrada: 3% maximum
        • Gastos de salida: No
        • Comisión de transacción: No

        Sycomore Allocation Patrimoine R USD

        108.62 $
        19.02.2019
        • Código ISIN FR0013065604
        • Posicionamiento de la gama Fondo de asignación flexible mundial
        • Forma jurídica French FCP
        • Fecha de creación 2015-12-07
        • Índice de referencia Eonia Capitalisé + 2%
        • Horizonte de inversión 3 años

        Nivel de riesgo

        A menor riesgo, potencialmente menor remuneraciónBajo1234567AltoA mayor riesgo, potencialmente mayor remuneración
        Definición del indicador sintético de riesgo y rentabilidadCerrar la Definición del indicador sintético de riesgo y rentabilidad

        Definición del indicador sintético de riesgo y rentabilidad

        El indicador sintético de riesgo y rentabilidad (SRRI) se calcula de acuerdo con las disposiciones normativas aplicables a los OICVM conforme al reglamento europeo sobre OICVM. El indicador sintético de riesgo y rentabilidad se basa en la volatilidad de las rentabilidades semanales históricas del OICVM y constituye una indicación de la volatilidad de las rentabilidades históricas así como información general en cuanto al perfil de riesgo del OICVM. La calificación 1 corresponde al nivel de riesgo más bajo y la 7 al nivel más alto, si bien la categoría de riesgo más baja (1) no significa que la inversión esté «libre de riesgo». La categoría de riesgo asociada a un OICVM no está garantizada y puede variar a lo largo del tiempo.

        Documentos para descargar

          Historial del fondo

          TR: dividendos reinvertidos
          NR: dividendos reinvertidos
          La rentabilidad histórica no es indicativa de la rentabilidad futura

          Rentabilidades al

          19.02.2019
          Rentabilidades
           FondoÍndice
          febrero 2019-0.31%0.08%
          20191.59%0.22%
          1 año-11.88%1.65%
          3 años10.95%5.01%
          Creación8.62%5.38%
          Anualizada2.61%1.65%
          Estadísticas
           3 añosCreación
          Correlation0.680.72
          Beta0.340.3
          Volatility0.080.09
          Pérdida máxima-15.8%-21.6%
          Ratio de Sharpe0.320.06
          Rentabilidad años naturales
           FondoÍndice
          2018-10.68%-2.91%
          201719.03%16.02%
          20160.75%-1.56%
          2015-5.43%-8.52%
          2014-4.48%-10.12%
          201312.51%6.35%
          20128.57%4.07%
          2011-9.73%-0.37%
          2010-0.9%-4.26%

          Características

          Clasificación

          • Capitalización
          • Moneda del Fondo: Euro
          • UCITS V: Si
          • Admisibilidad al PEA: No

          Suscripciones/Reembolsos

          • Tramitación de operaciones: diarios
          • Frecuencia del VL: diaria
          • Agente centralizador: BNPP Securities Services
          • Liquidación: J+2

          Frais de gestion

          • Fijas: 1.6%
          • Comisiones de rentabilidad superior:
            20% más allá Eonia Capitalised + 2% - High Water Mark
          • Gastos de entrada: 3% maximum
          • Gastos de salida: No
          • Comisión de transacción: No

          Sycomore Allocation Patrimoine RD

          130.65 €
          19.02.2019
          • Código ISIN FR0012818227
          • Posicionamiento de la gama Fondo de asignación flexible mundial
          • Forma jurídica French FCP
          • Fecha de creación 2015-07-06
          • Índice de referencia Eonia Capitalisé + 2%
          • Horizonte de inversión 3 años

          Nivel de riesgo

          A menor riesgo, potencialmente menor remuneraciónBajo1234567AltoA mayor riesgo, potencialmente mayor remuneración
          Definición del indicador sintético de riesgo y rentabilidadCerrar la Definición del indicador sintético de riesgo y rentabilidad

          Definición del indicador sintético de riesgo y rentabilidad

          El indicador sintético de riesgo y rentabilidad (SRRI) se calcula de acuerdo con las disposiciones normativas aplicables a los OICVM conforme al reglamento europeo sobre OICVM. El indicador sintético de riesgo y rentabilidad se basa en la volatilidad de las rentabilidades semanales históricas del OICVM y constituye una indicación de la volatilidad de las rentabilidades históricas así como información general en cuanto al perfil de riesgo del OICVM. La calificación 1 corresponde al nivel de riesgo más bajo y la 7 al nivel más alto, si bien la categoría de riesgo más baja (1) no significa que la inversión esté «libre de riesgo». La categoría de riesgo asociada a un OICVM no está garantizada y puede variar a lo largo del tiempo.

          Documentos para descargar

            Historial del fondo

            TR: dividendos reinvertidos
            NR: dividendos reinvertidos
            La rentabilidad histórica no es indicativa de la rentabilidad futura

            Rentabilidades al

            19.02.2019
            Rentabilidades
             FondoÍndice
            febrero 20190.92%0.08%
            20192.46%0.22%
            1 año-4.16%1.65%
            3 años8.27%5.01%
            5 años16.80%9.18%
            Creación35.10%20.48%
            Anualizada3.34%2.06%
            Estadísticas
             3 añosCreación
            Correlation0.850.73
            Beta0.190.15
            Volatility0.030.04
            Pérdida máxima-8%-11.3%
            Ratio de Sharpe0.170.77
            Rentabilidad años naturales
             FondoÍndice
            2018-6.72%1.64%
            20174.48%1.64%
            20163.28%1.67%
            20155.08%1.89%
            20148.85%2.1%
            20137.68%2.09%
            20126.63%2.24%
            2011-6.79%2.88%
            20106.11%2.44%

            Características

            Clasificación

            • Distribución y/o capitalización
            • Moneda del Fondo: Euro
            • UCITS V: Si
            • Admisibilidad al PEA: No

            Suscripciones/Reembolsos

            • Tramitación de operaciones: diarios
            • Frecuencia del VL: diaria
            • Agente centralizador: BNPP Securities Services
            • Liquidación: J+2

            Frais de gestion

            • Fijas: 1.6%
            • Comisiones de rentabilidad superior:
              20% más allá Eonia Capitalised + 2% - High Water Mark
            • Gastos de entrada: 3% maximum
            • Gastos de salida: No
            • Comisión de transacción: No